[ Регистрация · Вход · Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Модератор форума: irakitin2014 
Форум » Excel » Вопросы по Excel » Расчет оборотного капитала в финансовой модели бизнес-плана
Расчет оборотного капитала в финансовой модели бизнес-плана
Chip2001Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 04:10 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Проверенные
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Я сейчас разрабатываю фин.модель бизнес-плана одного проекта и столкнулся с проблемой, которая заключается в расчете оборотного капитала при изменении условий расчетов с дебиторами и кредиторами на разных этапах проекта.

Поясню. Например, в начале проекта поставщик сырья требует 100% предоплаты, а после первых 3-х партий готов перейти на поставки в кредит с 3-х месячной отсрочкой. Обычная история.

Однако известные мне программы расчетов бизнес-планов исходят из постоянных условий расчетов.

ИМХО самая серьезная и профессиональная  программа используемая многими банками это Альт-инвест сумм (стоит между прочим 165 тыс.руб. ) также не позволяет менять условия расчетов в ходе проекта.

Необходимо учесть также
а) фин.модели бизнес-планов по большому счету это расчет оборотного капитала и НДС, а все остальное элементарщина
б) (где то я вычитал) 80% бизнес-планов оказываются несостоятельными из-за неправильного расчета оборотного капитала

Поэтому задачка очень важная (можно сказать классическая в фин.моделях бизнес-планов)  и как всегда надежда на Excel :)

В прилагаемом файле  у меня все считает, но громоздко. Используется функция OFFSET

Сложность в том, что в некотором периоде (в файле это 10-й) могут прийти несколько сумм (выделено желтым). Поэтому я не могу придумать как это "впихнуть" в одну формулу.

К макросам прибегать не хочется, так как с разными покупателями(поставщиками) могут быть разные условия расчетов и этих макросов (и соответственно кнопок их вызова) будет много.

Буду признателен за идеи как упростить и/или "впихнуть" в одну формулу
Прикрепления: OFFSET_WC.xlsx(14Kb)


Сообщение отредактировал Chip2001 - Воскресенье, 08.11.2015, 11:13
 
Форум » Excel » Вопросы по Excel » Расчет оборотного капитала в финансовой модели бизнес-плана
Страница 1 из 11
Поиск: